1. 이 회사는?
반도체 및 디스플레이 제조공정에서 배출되는 유해가스를 정화하는 장비인 스크러버와 온도조절 장비인 칠러 제조 및 판매하는 회사입니다.
마이크론, YMTC, 유럽 소재 고객사 등 고객사 확장을 통해 2020년 이후 실적 우상향 추세를 지속중. 메모리 업체뿐만 아니라 비메모리 업체까지 거래선이 확장되고 있는 부분이 긍정적입니다
2. 재무구조 및 투자지표
-매출액이 지속적으로 증가하고 있으며 영업이익률도 상위권
-2023년 추정실적 기준 PER 5배
주가는 시장에서 매우 박한 평가를 받아왔습니다. 5년평균 PER이 7배 수준이죠? 꾸준히 성장하는 회사치곤 좀 그렇네요. 최근 반도체 업황도 좋지 않고. 이 정도 매출액에 이 정도 이익률의 2차 전지 회사라면 시총은 아마 1조도 넘었을 듯합니다.
3. 관심을 가지게 된 이유
- 삼성의 300조 투자
- 스크러버 점유율 1위는 유니셈(036200)이었으니 유니셈의 경우 삼성전자와 하이닉스가 주 고객입니다. 반면 GST는
위의 그림에서 보시는 것과 같이 고객사가 상당히 다변화되어 있습니다. 따라서 업황부진 시 이익의 훼손정도는 GST가 유니셈에 비해 훨씬 적습니다.
- 비교해 보시면 유니셈 대비 매출과 영업이익등 모든 투자지표가 앞서면서도 주가는 저평가 상태입니다.
- 바닥권에서 대량거래 발생
주봉상 박스권을 탈피하는 대량거래가 발생했습니다. 개인적으로 보는 가장 좋은 시그널중 하나입니다. 지나고 보니 20000원이 주가 바닥권이었네요. 다시 바닥으로 간다고 하면 -26%이고 전고점인 38600원을 간다고 하면 45% Upside가 있다고 보여 확률상 유리한 자리라고 판단됩니다.
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